2011년 사회복지법인 및 시설 회계 결산내역 공고

공주시 공고 제2012-402호

사회복지법인 재무․회계규칙 제19조(결산서의 작성 제출) 및 개인운영신고시설 재무회계 지침에 의거 사회복지법인 및 시설의 2011년 재무 회계 결산내역을 아래와 같이 공고 합니다.

2012년  4월     일

공   주   시   장

2011년 사회복지법인 및 시설회계 결산내역 공고

1. 공고기간 : 2011. 04. 09. ~ 2012. 04. 29.(20일간)

2. 공고장소 : 시청홈페이지 및 각 법인․시설 게시판

3. 공고내역 : “붙임과 같음”

법 인 명	노인복지법인 『경천』 (법인회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	16,000,000	11,533,000	-
	재산수입	-	-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	-	-	-
	후원금수입	12,980,000	8,531,000	-4,449,000
	차 입 금	-	-	-
	전 입 금	3,000,000	3,000,000	0
	이 월 금	-	-	-
	잡 수 입	20,000	2,000	-18,000
세출	합 계	16,000,000	7,084,000
	사 무 비	9,000,000	7,084,000	-1,916,000
	재산조성비	4,000,000	-	-4,000,000
	사 업 비	2,000,000	-	-2,000,000
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	상 환 금	-	-	-
	잡 지 출	980,000	-	-980,000
	예 비 비	20,000	-	-20,000

법 인 명	노인복지법인 『지장원』 (법인회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	19,560,000	8,625,113	-
	재산수입	-	-	-
	사업수입	8,000,000	7,600,000	-400,000
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	-	-	-
	후원금수입	10,000,000	0	-10,000,000
	차 입 금	-	-	-
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	1,060,000	1,050,973	-9,027
	잡 수 입	500,000	1,140	-498,860
세출	합 계	19,560,000	36,400	-19,523,600
	사 무 비	9,840,000	36,400	-9,803,600
	재산조성비	5,000,000	-	-5,000,000
	사 업 비	4,000,000	-	-4.000.000
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	상 환 금	-	-	-
	잡 지 출	100,000	-	-100,000
	예 비 비	620,000	-	-620,000

법 인 명	노인복지법인 『대한불교조계종 마곡』 (법인회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	523,180,001	523,180,001	-
	재산수입	-	-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	-	-	-
	후원금수입	-	-	-
	차 입 금	-	-	-
	전 입 금	280,199,370	280,199,370	-
	이 월 금	242,883,123	242,883,123	-
	잡 수 입	97,508	97,508	-
세출	합 계	37,413,755	37,413,755
	사 무 비	34,551,435	34,551,435	-
	재산조성비	2,849,000	2,849,000	-
	사 업 비	-	-	-
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	상 환 금	-	-	-
	잡 지 출	13,320	13,320	-
	예 비 비	-	-	-

법 인 명	노인복지법인 『공주노인요양원』 (법인회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	2,170,000	560,990	-
	재산수입	-	-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	-	-	-
	후원금수입	-	-	-
	차 입 금	1,800,000	467,300	-1,332,700
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	-	-	-
	잡 수 입	370,000	93,690	-276,310
세출	합 계	2,170,000	371,000
	사 무 비	900,000	221,000	-679,000
	재산조성비	-	-	-
	사 업 비	-	-	-
	전 출 금	1,000,000	0	-1,000,000
	과년도지출	-	-	-
	상 환 금	-	-	-
	잡 지 출	150,000	150,000	-
	예 비 비	120,000	0	-120,000

시 설 명	노인복지시설『실버랜드』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	1,530,000,000	767,095,000	-
	입소자부담금수입	361,470,000	164,091,000	-197,379,000
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	48,894,000	13,507,000	-35,387,000
	후원금수입	50,000,000	24,184,000	-25,816,000
	요양급여수입	928,636,000	557,869,000	-370,767,000
	차 입 금	100,000,000	-	-100,000,000
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	10,000,000	-	-10,000,000
	잡 수 입	31,000,000	7,444,000	-23,556,000
세출	합 계	1,530,000,000	743,228,000
	사 무 비	1,096,378,000	520,543,000	-575,835,000
	재산조성비	170,000,000	32,293,000	-137,707,000
	사 업 비	180,700,000	116,711,000	-63,989,000
	전 출 금	5,000,000	3,000,000	-2,000,000
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	54,666,000	54,666,000	0
	잡 지 출	2,335,000	1,015,000	-1,320,000
	예 비 비	921,000	-	-921,000
	적 립 금	5,000,000	-	-5,000,000
	준 비 금	15,000,000	15,000,000	0

시 설 명	노인복지시설『실버홈』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	226,830,000	94,868,000	-
	입소자부담금수입	85,322,000	54,748,000	-30,574,000
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	-	-	-
	후원금수입	10,000,000	806,000	-9,194,000
	요양급여수입	108,008,000	39,211,000	-68,797,000
	차 입 금	20,000,000	-	-20,000,000
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	-	-	-
	잡 수 입	3,500,000	103,000	-3,397,000
세출	합 계	226,830,000	84,189,000
	사 무 비	145,260,000	78,568,000	-66,692,000
	재산조성비	20,000,000	1,474,000	-18,526,000
	사 업 비	38,500,000	4,147,000	-34,353,000
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	20,500,000	-	-20,500,000
	잡 지 출	500,000	-	-500,000
	예 비 비	2,070,000	-	-2,070,000
	적 립 금	-	-	-
	준 비 금	-	-	-

시 설 명	노인복지시설『공주노인요양원』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	398,081,000	369,978,590
	입소자부담금수입	89,893,000	60,846,270	-29,046,730
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	12,527,000	11,634,210	-892,790
	후원금수입	20,000,000	18,667,590	-1,332,410
	요양급여수입	252,761,000	260,194,130	7,433,130
	차 입 금	10,000,000	5,500,000	-4,500,000
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	-	1,464,660	1,464,660
	잡 수 입	12,900,000	11,671,730	-1,228,270
세출	합 계	398,081,000	367,049,270
	사 무 비	285,351,000	276,008,940	-9,342,060
	재산조성비	20,200,000	18,492,840	-1,707,160
	사 업 비	77,348,000	62,590,260	-14,757,740
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출	2,000,000	1,457,230	-542,770
	예 비 비	4,182,000	-	4,182,000
	적 립 금	9,000,000	8,500,000	-500,000
	준 비 금	-

시 설 명	노인복지시설『금강원』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	868,770,100	1,257,857,580
	입소자부담금수입	270,916,080	107,615,850	-163,300,230
	사업수입	-	-
	과년도수입	-	-
	보조금수입	-	29,608,510	29,608,510
	후원금수입	2,000,000	18,940,000	16,940,000
	요양급여수입	595,006,320	661,692,720	66,686,400
	차 입 금	-	438,000,000	438,000,000
	전 입 금	847,700	-	-847,700
	이 월 금	-	-
	잡 수 입	-	2,002,500	2,002,500
세출	합 계	868,770,100	1,257,859,580
	사 무 비	543,059,390	1,115,991,700	572,932,310
	재산조성비	92,852,070	51,146,000	-41,706,070
	사 업 비	232,858,640	90,721,880	-142,136,760
	전 출 금	-	-
	과년도지출	-	-
	부채 상환금	-	-
	잡 지 출	-	-
	예 비 비	-	-
	적 립 금	-	-
	준 비 금	-	-

시 설 명	노인복지시설『사랑이가득한집』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	506,712,000	312,313,904	-
	입소자부담금수입	125,040,000	83,794,350	▽41,245,650
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	-	-	-
	후원금수입	-	-	-
	요양급여수입	381,672,000	228,519,554	▽153,152,446
	차 입 금	-	-	-
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	-	-	-
	잡 수 입	-	-	-
세출	합 계	506,712,000	311,273,172
	사 무 비	319,906,840	254,115,132	▽65,791,708
	재산조성비	72,000,000	21,151,700	▽50,848,300
	사 업 비	96,000,000	36,006,340	▽59,993,660
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	-	-	-
	잡 지 출	-	-	-
	예 비 비	18,805,160	-	▽18,805,160
	적 립 금	-	-	-
	준 비 금	-	-	-

시 설 명	노인복지시설『공주사랑요양원』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	340,651,200	380,931,700	-
	입소자부담금수입	80,268,480	57,112,480	▽23,156,000
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	7,704,000	6,585,670	▽1,118,330
	후원금수입	1,200,000	4,760,368	3,560,368
	요양급여수입	251,478,720	250,771,060	▽707,660
	차 입 금	-	59,610,646	59,610,646
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	-	-	-
	잡 수 입	-	2,091,476	2,091,476
세출	합 계	322,851,200	354,575,223
	사 무 비	257,879,400	263,667,553	5,788,153
	재산조성비	11,600,000	43,100,800	31,500,800
	사 업 비	44,400,000	37,796,870	▽6,603,130
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	-	10,000,000	10,000,000
	잡 지 출	1,171,800-	10,000	▽1,161,800
	예 비 비	3,000,000	-	▽3,000,000
	적 립 금	2,400,000	-	▽2,400,000
	준 비 금	2,400,000	-	▽2,400,000

시 설 명	노인복지시설『고은어버이집』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	0	37,809,072	-
	입소자부담금수입	-	9,678,370	9,678,370
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	-	-	-
	후원금수입	-	-	-
	요양급여수입		14,130,060	14,130,060
	차 입 금	-	14,000,000	14,000,000
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	-	-	-
	잡 수 입	-	642	642
세출	합 계	0	32,670,430
	사 무 비	-	16,458,900	16,458,900
	재산조성비	-	328,100	328,100
	사 업 비	-	2,581,170	2,581,170
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	-	12,000,000	12,000,000
	잡 지 출	-	1,302,260	1,302,260
	예 비 비	-	-	-
	적 립 금	-	-	-
	준 비 금	-	-	-

시 설 명	노인복지시설『효심의집』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	103,864,627	75,780,405
	입소자부담금수입	4,030,440	2,695,980	-1,334,460
	사업수입	2,400,000	0	-2,400,000
	과년도수입	0	0
	보조금수입	9,244,800	8,589,990	-654,810
	후원금수입	5,000,000	0	-5,000,000
	요양급여수입	75,981,960	61,411,180	-14,570,780
	차 입 금	6,000,000	2,210,000	-3,790,000
	전 입 금	0	0
	이 월 금	923,920	872,488	-51,432
	잡 수 입	283,507	767	-282,740
세출	합 계	103,864,627	75,292,903
	사 무 비	82,594,627	65,615,553	-16,979,074
	재산조성비	2,050,000	0	-2,050,000
	사 업 비	16,220,000	8,277,350	-7,942,650
	전 출 금	-	-
	과년도지출	-	-
	부채 상환금	3,000,000	1,400,000	-1,600,000
	잡 지 출	-	-
	예 비 비	-	-
	적 립 금	-	-
	준 비 금	-	-

시 설 명	노인복지시설『새소망의집』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	36,650,000	35,824,030
	입소자부담금수입	9,650,000	8,889,370	-760,630
	사업수입	-	-
	과년도수입	-	-
	보조금수입	-	-
	후원금수입	-	-
	요양급여수입	27,000,000	26,934,660	-65,340
	차 입 금	-	-
	전 입 금	-	-
	이 월 금	-	-
	잡 수 입	-	-
세출	합 계	46,640,000	39,076,115
	사 무 비	46,640,000	38,743,725	-7,896,275
	재산조성비	-	-
	사 업 비	-	-
	전 출 금	-	-
	과년도지출	-	-
	부채 상환금	-	-
	잡 지 출	-	332,390	332,390
	예 비 비	-	-
	적 립 금	-	-
	준 비 금	-	-

시 설 명	노인복지시설『공주원로원아담스하우스』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	716,000,000	638,998,000
	입소자부담금수입	130,000,000	136,035,000	6,035,000
	사업수입	-	-
	과년도수입	-	-
	보조금수입	7,200,000	5,300,000	-1,900,000
	후원금수입	23,000,000	23,000,000
	요양급여수입	528,544,000	453,333,000	-75,211,000
	차 입 금	20,000,000	20,000,000
	전 입 금	456,000	456,000
	이 월 금	-	-
	잡 수 입	6,800,000	874,000	-5,926,000
세출	합 계	716,000,000	638,998,000
	사 무 비	520,036,000	513,343,000	-6,693,000
	재산조성비	26,225,000	3,172,000	-23,053,000
	사 업 비	163,600,000	114,948,000	-48,652,000
	전 출 금	-	-
	과년도지출	-	-
	부채 상환금	-	-
	잡 지 출	5,639,000	7,535,000	1,896,000
	예 비 비	500,000	0	-500,000
	적 립 금	-	-
	준 비 금	-	-

시 설 명	노인복지시설『공주원로원』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	1,700,000,000	1,437,031,000
	입소자부담금수입	967,000,000	843,269,000	-123,731,000
	사업수입	-	-
	과년도수입	-	-
	보조금수입	-	-
	후원금수입	200,000,000	200,909,000	909,000
	요양급여수입	-	-
	차 입 금	300,000,000	256,000,000	-44,000,000
	전 입 금	120,000,000	28,000,000	-92,000,000
	이 월 금	69,076,000	69,076,000
	잡 수 입	43,924,000	39,777,000	-4,147,000
세출	합 계	1,700,000,000	1,437,031,000
	사 무 비	560,413,000	569,597,000	9,184,000
	재산조성비	130,600,000	93,350,000	-37,250,000
	사 업 비	366,300,000	314,371,000	-51,929,000
	전 출 금	-	-
	과년도지출	-	-
	부채 상환금	220,000,000	136,000,000	-84,000,000
	잡 지 출	420,687,000	321,969,000	-98,718,000
	예 비 비	2,000,000	0	-2,000,000
	적 립 금	-	-
	준 비 금	-	1,744,000	1,744,000

시 설 명	노인복지시설『자연담』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	20,853,210	2,119,880
	입소자부담금수입	8,740,240	488,990	-8,251,250
	사업수입	-	-
	과년도수입	-	-
	보조금수입	-	-
	후원금수입	-	-
	요양급여수입	12,112,970	1,630,890	-10,482,080
	차 입 금	-	-
	전 입 금	-	-
	이 월 금	-	-
	잡 수 입	-	-
세출	합 계	19,818,430	21,897,000
	사 무 비	14,605,100	9,000,000	-5,605,100
	재산조성비	-	-
	사 업 비	4,213,330	12,987,000	8,773,670
	전 출 금	-	-
	과년도지출	-	-
	부채 상환금	-	-
	잡 지 출	-	-
	예 비 비	1,000,000	0	-1,000,000
	적 립 금	-	-
	준 비 금	-	-

시 설 명	노인복지시설『공주효센터』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	1,169,500,000	1,070,026,259
	입소자부담금수입	246,000,000	21,8888,480	-27,111,520
	사업수입	-	-
	과년도수입	5,000,000	-	-5,000,000
	보조금수입	24,450,000	14,684,350	-9,765,650
	후원금수입	6,000,000	4,335,115	-1,664,885
	요양급여수입	828,000,000	784,143,300	-43,856,700
	차 입 금	35,000,000	26,000,000	-9,000,000
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	-	-	-
	잡 수 입	25,050,000	23,975,014	-1,074,986
세출	합 계	1,163,500,000	1,070,472,725
	사 무 비	839,107,900	800,320,098	-38,787,802
	재산조성비	18,000,000	14,671,402	-3,328,598
	사 업 비	191,700,000	160,639,490	-31,060,510
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	105,000,000	94,000,000	-11,000,000
	잡 지 출	3,692,100	545,920	-3,146,180
	예 비 비	5,000,000	-	-5,000,000
	적 립 금	1,000,000	295,815	-704,185
	준 비 금	-	-

시 설 명	노인복지시설『공주노인복지센터』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	849,899,285	849,899,285
	입소자부담금수입	27,023,770	27,023,770	-
	사업수입	-	-
	과년도수입	-	-
	보조금수입	514,812,000	514,812,000	-
	후원금수입	8,263,800	8,263,800	-
	요양급여수입	245,125,050	245,125,050	-
	차 입 금	-	-
	전 입 금	-	-
	이 월 금	41,285,804	41,285,804	-
	잡 수 입	13,388,861	13,388,861	-
세출	합 계	848,510,493	848,510,493
	사 무 비	125,309,463	125,309,463
	재산조성비	6,752,463	6,752,463
	사 업 비	716,449,008	716,449,008
	전 출 금	-	-
	과년도지출	-	-
	부채 상환금	-	-
	잡 지 출	-	-
	예 비 비	-	-
	적 립 금	-	-
	준 비 금	-	-

시 설 명	노인복지시설『금강노인복지센터』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	222,610,000	205,599,693
	입소자부담금수입	37,800,000	25,936,840	-11,863,160
	사업수입	-	1,280,000	1,280,000
	과년도수입	-	-
	보조금수입	-	-
	후원금수입	6,000,000	4,428,792	-1,571,208
	요양급여수입	173,400,000	158,171,430	-15,228,570
	차 입 금	-	-
	전 입 금	-	6,600,000	6,600,000
	이 월 금	5,000,000	5,990,864	990,864
	잡 수 입	410,000	3,191,757	2,781,757
세출	합 계	222,610,000	250,599,683
	사 무 비	146,686,000	155,043,004	8,357,004
	재산조성비	3,500,000	120,000	-3,380,000
	사 업 비	50,000,000	28,261,140	-21,738,860
	전 출 금	-	6,000,000	6,000,000
	과년도지출	-	-
	부채 상환금	-	-
	잡 지 출	-	-
	예 비 비	5,424,000	-	-5,424,000
	적 립 금	10,000,000	10,000,000
	준 비 금	7,000,000	2,237,390	-4,762,610

시 설 명	노인복지시설『공주기쁨노인복지센터』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	669,771,040	573,100,120
	입소자부담금수입	-	-
	사업수입	-	-
	과년도수입	-	-
	보조금수입	-	-
	후원금수입	-	3,710,000	3,710,000
	요양급여수입	669,771,040	569,390,120	-100,380,920
	차 입 금	-	-
	전 입 금	-	-
	이 월 금	-	-
	잡 수 입	-	-
세출	합 계	669,529,801	573,104,784
	사 무 비	596,102,016	520,256,365	-75,845,651
	재산조성비	14,023,785	7,147,550	-6,876,235
	사 업 비	8,184,000	6,750,000	-1,434,000
	전 출 금	-	-
	과년도지출	-	-
	부채 상환금	-	-
	잡 지 출	-	4,050,869	4,050,869
	예 비 비	-	-
	적 립 금	-	-
	준 비 금	51,220,000	34,900,000	-16,320

시 설 명	노인복지시설『자비노인복지센터』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	158,508,000	94,602,904
	입소자부담금수입	30,816,000	18,502,360
	사업수입	-	-
	과년도수입	-	-
	보조금수입	-	-
	후원금수입	1,000,000	0	-1,000,000
	요양급여수입	102,684,000	65,121,770	-37,562,230
	차 입 금	-	-
	전 입 금	23,000,000	5,000,000	-18,000,000
	이 월 금	1,000,000	5,870,885	4,870,885
	잡 수 입	8,000	107,889	99,889
세출	합 계	158,508,000	105,547,620
	사 무 비	135,198,000	89,760,420	-45,437,580
	재산조성비	2,000,000	2,003,000	-3,000
	사 업 비	20,810,000	8,784,200	-12,025,800
	전 출 금	-	5,000,000	5,000,000
	과년도지출	-	-
	부채 상환금	-	-
	잡 지 출	-	-
	예 비 비	500,000	0	-500,000
	적 립 금	-	-
	준 비 금		-

법 인 명	여성복지법인 『세화』 (법인회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	5,500,000	989,430	-4,510,570
	재산수입	-	-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	-	-	-
	후원금수입	5,500,000	901,920	-4,598,080
	차 입 금	-	-	-
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	-	87,510	87,510
	잡 수 입	-	-	-
세출	합 계	5,500,000	989,430	-4,510,570
	사 무 비	500,000	188,000	-312,000
	재산조성비	-	-	-
	사 업 비	-	-	-
	전 출 금	5,000,000	800,000	-4,200,000
	과년도지출	-	-	-
	상 환 금	-	-	-
	잡 지 출	-	1,430	1,430
	예 비 비	-	-	-

시 설 명	여성복지시설 『세화』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	297,132,000	215,514,250	-81,617,750
	입소자부담금수입		-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	291,158,000	208,304,330	-82,853,670
	후원금수입	1,900,000	3,373,170	1,473,170
	요양급여수입	-	-	-
	차 입 금	-	-	-
	전 입 금	4,000,000	1,248,000	-2,752,000
	이 월 금	60,000	2,578,370	2,518,370
	잡 수 입	14,000	10,380	-3,620
세출	합 계	297,132,000	215,514,250	-81,617,750
	사 무 비	221,595,000	161,638,080	-59,956,920
	재산조성비	22,000,000	486,390	-21,513,610
	사 업 비	53,537,000	53,379,400	-157,600
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	-	-	-
	잡 지 출	-	10,380	10,380
	예 비 비	-	-	-
	적 립 금	-	-	-
	준 비 금	-	-	-

시 설 명	여성복지시설 『새움터』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	267,711,320	267,711,320	0
	입소자부담금수입		-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	210,105,400	210,105,400	-
	후원금수입	17,333,330	17,333,330	-
	요양급여수입	-	-	-
	차 입 금	1,100,000	1,100,000	-
	전 입 금
	이 월 금	13,439,460	13,439,460	-
	잡 수 입	25,733,130	25,733,130	-
세출	합 계	267,711,320	267,711,320	0
	사 무 비	122,781,170	122,781,170	-
	재산조성비	7,107,400	7,107,400	-
	사 업 비	114,503,610	114,503,610	-
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	상 환 금	1,100,000	1,100,000	-
	이 월 금	22,219,140	22,219,140
	예 비 비	-	-	-
	적 립 금	-	-	-
	준 비 금	-	-	-

시 설 명	여성복지시설 『공주시가족상담센터』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	195,843,000	200,613,030	4,770,030
	입소자부담금수입		-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	165,213,000	148,576,580	-16,636,420
	후원금수입	30,630,000	47,463,250	16,833,250
	요양급여수입	-	-	-
	차 입 금			-
	전 입 금
	이 월 금		4,557,310	4,557,310
	잡 수 입		15,890	15,890
세출	합 계	195,843,000	200,613,030	4,770,030
	사 무 비	102,843,000	101,725,820	-1,117,180
	재산조성비			-
	사 업 비	93,000,000	97,228,660	4,228,660
	전 출 금			-
	과년도지출			-
	상 환 금			-
	이 월 금		1,658,550	1,658,550
	예 비 비			-
	적 립 금			-
	준 비 금	-	-	-

법 인 명	장애인복지법인 『명주원』 (법인회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	32,936,900	34,660,647	1,996,747
	재산수입
	사업수입
	과년도수입
	보조금수입
	후원금수입	24,297,400	26,297,327	1,999,927
	차 입 금
	전 입 금
	이 월 금
	잡 수 입	8,639,500	8,363,320	-3,180
세출	합 계	32,936,900	34,933,647	1,996,747
	사 무 비	6,001,640	5,204,540	-797,100
	재산조성비
	사 업 비
	전 출 금
	과년도지출
	상 환 금
	잡 지 출	400,000	0	-400,000
	예 비 비	26,535,260	0	-26,535,260
	차기이월금	0	29,729,107	29,729,107

법 인 명	장애인복지법인 『소망공동체』 (법인회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	765,225,684	727,696,452	-37,529,232
	재산수입
	사업수입	5,000,000	3,790,000	-1,210,000
	과년도수입
	보조금수입
	후원금수입	216,000,000	181,429,849	-34,570,151
	차 입 금
	전 입 금
	이 월 금	529,225,684	529,225,684
	잡 수 입	15,000,000	13,250,919	-1,749,081
세출	합 계	765,225,684	727,696,452	-37,529,232
	사 무 비	3,000,000	1,712,530	-1,287,470
	재산조성비	356,718,000	111,992,602	-244,725,398
	사 업 비
	전 출 금	68,770,000	63,520,000	-5,250,000
	과년도지출
	상 환 금
	잡 지 출	270,050,000		-270,050,000
	예 비 비	66,687,684		-66,687,684
	차기이월금		550,471,320	550,471,320

법 인 명	장애인복지법인 『삼휘복지재단』 (법인회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	51,650,000	47,993,414	-3,656,586
	재산수입
	사업수입
	과년도수입
	보조금수입
	후원금수입	23,300,000	20,867,000	-2,433,000
	차 입 금
	전 입 금
	이 월 금	24,800,000	24,250,571	-549,429
	잡 수 입	3,550,000	2,875,843	-674,157
세출	합 계	51,650,000	47,993,414	-3,656,586
	사 무 비	15,250,000	9,852,040	-5,397,960
	재산조성비	4,000,000		-4,000,000
	사 업 비
	전 출 금	31,000,000	23,890,000	-7,110,000
	과년도지출
	상 환 금
	잡 지 출	400,000		-400,000
	예 비 비	1,000,000		-1,000,000
	차기이월금		14,251,374	14,251,374

시 설 명	장애인생활시설『명주원』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	3,124,436,920	3,109,432,079	-15,004,841
	입소자부담금수입	12,000,000	10,960,000	-1,040,000
	사업수입
	과년도수입
	보조금수입	2,772,706,920	2,777,507,760	4,800,840
	후원금수입	268,020,000	248,626,579	-19,393,421
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금
	이 월 금
	잡 수 입	71,710,000	72,337,740	627,740
세출	합 계	3,124,436,920	3,109,432,079	-15,004,841
	사 무 비	2,204,046,000	2,202,643,397	-1,402,603
	재산조정비	327,900,000	323,425,354	-4,474,646
	사 업 비	398,332,430	382,955,120	-15,377,310
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출	1,000,000	350,000	-650,000
	예 비 비	193,158,490		-193,158,490
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금		865,766	865,766
	차기이월금		199,192,442	199,192,442

시 설 명	장애인생활시설 『명주원』 (시설특별회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	149,110,000	148,607,132	-502,868
	입소자부담금수입
	사업수입
	과년도수입
	보조금수입
	후원금수입	144,944,000	144,443,536	-500,464
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금
	이 월 금
	잡 수 입	4,166,000	4,163,596	-2,404
세출	합 계	149,110,000	148,607,132	-502,868
	사 무 비
	재산조정비	6,372,900	6,372,900	0
	사 업 비	2,000,000	2,000,000	0
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출
	예 비 비	140,737,100		-140,737,100
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금
	차기이월금		140,234,232	140,234,232

시 설 명	장애인생활시설 『소망공동체』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	1,853,013,031	1,570,316,351	-282,696,680
	입소자부담금수입
	사업수입	25,884,000	22,472,000	-3,412,000
	과년도수입
	보조금수입	1,571,788,000	1,365,065,670	-206,722,330
	후원금수입	72,000,000	41,273,690	-30,726,310
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금	68,950,000	63,400,000	-5,550,000
	이 월 금	59,831,031	59,831,031	0
	잡 수 입	54,560,000	18,273,960	-36,286,040
세출	합 계	1,853,013,031	1,570,316,351	-282,696,680
	사 무 비	1,167,624,000	1,094,234,614	-73,389,386
	재산조정비	446,400,000	235,537,540	-210,862,460
	사 업 비	221,070,000	190,685,000	-30,385,000
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출	100,000		-100,000
	예 비 비	17,819,031		-17,819,031
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금		17,925	17,925
	차기이월금		49,841,272	49,841,272

시 설 명	장애인생활시설 『동곡요양원』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	1,977,402,000	1,990,117,290	12,715,290
	입소자부담금수입	14,930,000	16,803,500	1,873,500
	사업수입
	과년도수입
	보조금수입	1,859,947,000	1,866,465,500	6,518,500
	후원금수입	94,256,000	99,732,930	5,476,930
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금
	이 월 금
	잡 수 입	8,269,000	7,115,360	-1,153,640
세출	합 계	1,977,402,000	1,990,117,290	12,715,290
	사 무 비	1,694,433,000	1,692,351,630	-2,081,370
	재산조정비	16,862,000	14,861,150	-2,000,850
	사 업 비	238,972,000	232,970,670	-6,001,330
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출	300,000	199,000	-101,000
	예 비 비	26,835,000		-26,835,000
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금		1,637,690	1,637,690
	차기이월금		48,097,150	48,097,150

시 설 명	장애인생활시설 『우리복지원』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	1,997,987,000	1,964,114,222	-33,872,778
	입소자부담금수입	260,000		-260,000
	사업수입
	과년도수입
	보조금수입	1,824,587,000	1,802,933,660	-21,653,340
	후원금수입	80,900,000	80,181,074	-718,926
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금	3,000,000	1,890,000	-1,110,000
	이 월 금	73,177,000	63,815,991	-9,361,009
	잡 수 입	16,063,000	15,293,497	-769,503
세출	합 계	1,997,987,000	1,964,114,222	-33,872,778
	사 무 비	1,170,597,000	1,113,579,158	-57,017,842
	재산조정비	673,328,000	645,535,360	-27,792,640
	사 업 비	148,962,000	110,798,150	-38,163,850
	전 출 금
	과년도지출	1,000,000	669,620	-330,380
	부채 상환금
	잡 지 출	3,000,000	774,650	-2,225,350
	예 비 비	1,100,000		-1,100,000
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금
	차기이월금		92,757,284	92,757,284

시 설 명	장애인생활시설 『누리재활원』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	1,784,047,000	1,726,931,902	-57,115,098
	입소자부담금수입	232,608,000	216,043,000	-16,565,000
	사업수입
	과년도수입
	보조금수입	1,336,849,000	1,323,385,000	-13,464,000
	후원금수입	110,911,000	92,239,256	-18,671,744
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금	3,000,000		-3,000,000
	이 월 금	70,000,000	65,631,264	-4,368,736
	잡 수 입	30,679,000	29,633,382	-1,045,618
세출	합 계	1,784,047,000	1,726,931,902	-57,115,098
	사 무 비	1,158,864,000	1,076,021,085	-82,842,915
	재산조정비	377,620,000	356,355,480	-21,264,520
	사 업 비	228,523,000	145,495,380	-83,027,620
	전 출 금
	과년도지출	800,000	617,080	-182,920
	부채 상환금
	잡 지 출	17,240,000	3,000,000	-14,240,000
	예 비 비	1,000,000		-1,000,000
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금
	차기이월금		145,442,877	145,442,877

시 설 명	장애인직업생활시설 『명주원보호작업장』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	697,332,000	619,765,380	-87,566,620
	입소자부담금수입
	사업수입	276,000,000	272,196,397	-13,803,603
	과년도수입
	보조금수입	353,211,000	282,547,900	-70,663,100
	후원금수입
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금
	이 월 금	53,061,000	53,061,768	768
	잡 수 입	15,060,000	11,959,315	-3,100,685
세출	합 계	697,332,000	609,765,380	-87,566,620
	사 무 비	369,564,000	337,839,294	-31,724,706
	재산조정비	169,086,000	102,953,854	-66,132,146
	사 업 비	134,195,000	118,653,974	-15,541,026
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출	1,000,000	400,000	-600,000
	예 비 비	23,487,000		-23,487,000
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금		3,791	3,791
	차기이월금		49,914,467	49,914,467

시 설 명	장애인직업재활시설 『두레일터』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	793,500,000	727,454,274	-66,045,726
	입소자부담금수입
	사업수입	575,000,000	528,219,468	-46,780,532
	과년도수입
	보조금수입	116,116,000	116,116,000	0
	후원금수입	30,000,000	21,190,000	-8,810,000
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금	22,000,000	22,000,000
	이 월 금	329,000	328,672	-328
	잡 수 입	50,055,000	39,600,134	-10,454,866
세출	합 계	793,500,000	727,454,274	-66,045,726
	사 무 비	251,600,000	184,902,250	-66,697,750
	재산조정비	67,000,000	46,260,624	-20,739,376
	사 업 비	468,600,000	433,685,338	-34,914,662
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출	5,000,000	2,043,000	-2,957,000
	예 비 비	1,300,000		-1,300,000
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금
	차기이월금		60,563,062	60,563,062

시 설 명	장애인공동생활가정 『소망둥지』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	75,390,540	74,546,402	-844,138
	입소자부담금수입
	사업수입	12,100,000	10,250,000	-1,850,000
	과년도수입
	보조금수입	47,000,000	48,799,160	1,799,160
	후원금수입
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금	120,000	120,000	0
	이 월 금	15,360,540	15,360,540	0
	잡 수 입	810,000	16,702	-793,298
세출	합 계	75,390,540	74,546,402	-844,138
	사 무 비	47,776,000	41,783,480	-5,992,520
	재산조정비	5,000,000	3,299,820	-1,700,180
	사 업 비	22,060,000	17,380,390	-4,679,610
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출	1,000		-1,000
	예 비 비	553,540		-553,540
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금		1,267	1,267
	차기이월금		12,081,445	12,081,445

시 설 명	장애인공동생활가정 『공주행복의집』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	61,715,784	59,226,278	-2,489,506
	입소자부담금수입	43,000,000	42,191,630	-808,370
	사업수입
	과년도수입
	보조금수입	2,300,000	2,202,624	-97,376
	후원금수입	15,000,000	13,416,240	-1,583,760
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금
	이 월 금	1,415,784	1,415,784
	잡 수 입
세출	합 계	61,715,784	59,226,278	-2,489,506
	사 무 비	2,400,000	2,000,000	-400,000
	재산조정비
	사 업 비	29,000,000	27,500,000	-1,500,000
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출	25,000,000	24,819,916	-180,084
	예 비 비	1,315,784		-1,315,784
	적 립 금	4,000,000	4,393,700	393700
	준 비 금
	반 환 금
	차기이월금		512,662	512,662

시 설 명	장애인단기보호센터 『누리마을』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	238,775,000	229,511,388	-9,263,612
	입소자부담금수입	41,320,000	38,114,000	-3,206,000
	사업수입
	과년도수입
	보조금수입	109,680,000	109,680,000	0
	후원금수입	13,000,000	10,396,630	-2,603,370
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금	3,000,000		-3,000,000
	이 월 금	71,251,000	71,239,482	-11,518
	잡 수 입	524,000	81,276	-442,724
세출	합 계	238,775,000	229,511,388	-9,263,612
	사 무 비	127,273,000	115,566,981	-11,706,019
	재산조정비	36,000,000	1,413,760	-34,586,240
	사 업 비	62,521,000	18,514,000	-44,007,000
	전 출 금
	과년도지출	840,000	830,320	-9,680
	부채 상환금
	잡 지 출	5,115,000		-5,115,000
	예 비 비	7,026,000		-7,026,000
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금
	차기이월금		93,186,327	93,186,327

시 설 명	장애인이용시설 『공주시수화통역센터』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	139,480,000	140,124,072	644,072
	입소자부담금수입
	사업수입	1,610,000	2,244,300	634,300
	과년도수입	3,041,111	3,041,111
	보조금수입	131,480,000	131,480,000
	후원금수입
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금	3,332,070	3,332,070
	이 월 금
	잡 수 입	16,819	26,591	9,772
세출	합 계	139,480,000	140,124,072	644,072
	사 무 비	124,498,000	125,281,600	783,600
	재산조정비
	사 업 비	14,982,000	8,000,820	-6,981,180
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출
	예 비 비
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금
	차기이월금		6,841,652	6,841,652

시 설 명	장애인이용시설 『장애인심부름센터』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	166,409,740	166,409,740	0
	입소자부담금수입
	사업수입	7,570,000	7,570,000
	과년도수입	4,308,310	4,308,310
	보조금수입	154,452,000	154,452,000
	후원금수입
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금
	이 월 금
	잡 수 입	79,430	79,430
세출	합 계	166,409,740	166,409,740	0
	사 무 비	131,082,320	131,082,320
	재산조정비	1,360,000	1,360,000
	사 업 비	33,967,420	29,613,560	-4,353,860
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출
	예 비 비
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금
	차기이월금		4,353,860	4,353,860

시 설 명	장애인이용시설『충청남도남부장애인종합복지관』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	2,120,445,000	2,135,521,527	5,076,527
	입소자부담금수입
	사업수입	61,707,000	65,921,160	4,214,160
	과년도수입	5,060,000	5,061,205	1,205
	보조금수입	1,656,987,000	1,656,987,000
	후원금수입	26,303,000	36,303,000
	요양급여수입
	차 입 금
	전 입 금	8,232,000	8,232,000
	이 월 금	51,046,000	51,048,280	2,280
	잡 수 입	311,110,000	311,968,882	858,882
세출	합 계	2,130,373,000	2,135,521,527	5,076,527
	사 무 비	1,341,014,000	1,334,915,331	-6,098,669
	재산조정비	248,014,000	149,607,900	-98,433,100
	사 업 비	518,041,000	509,310,730	-8,775,270
	전 출 금
	과년도지출
	부채 상환금
	잡 지 출	22,333,000	22,329,730	-3,270
	예 비 비	971,000		-971,000
	적 립 금
	준 비 금
	반 환 금
	차기이월금		119,357,836	119,357,836

시 설 명	아동복지시설 『공주지역아동센터』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	75,000,000	75,863,816	+863,816
	입소자부담금수입	-	-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	61,000,000	61,046,270	+46,270
	후원금수입	-	-	-
	요양급여수입	-	-	-
	차 입 금	-	-	-
	전 입 금	14,000,000	14,815,501	+815,501
	이 월 금	-	-	-
	잡 수 입	0	2,045	+2,045
세출	합 계	75,000,000	75,863,816	+863,816
	사 무 비	51,000,000	51,852,076	+852,076
	재산조성비	-	-	-
	사 업 비	24,000,000	24,011,740	+11,740
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	-	-	-
	잡 지 출	-	-	-
	예 비 비	-	-	-
	적 립 금	-	-	-
	준 비 금	-	-	-

시 설 명	아동복지시설 『신관지역아동센터』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	45,980,000	39,980,497	-5,999,503
	입소자부담금수입	-	-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	23,100,000	26,334,250	3,234,250
	후원금수입	-	-	-
	요양급여수입	-	-	-
	차 입 금	-	3,102,760	3,102,760
	전 입 금	21,249,000	10,542,673	-10,706,327
	이 월 금	1,631,000	-	-1,631,000
	잡 수 입	-	814	814
세출	합 계	45,980,000	39,783,397	-6,196,603
	사 무 비	31,380,000	26,828,217	-4,551,783
	재산조성비	3,800,000	530,790	-3,269,210
	사 업 비	10,800,000	12,424,390	1,624,390
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	-	-	-
	잡 지 출	-	-	-
	예 비 비	-	-	-
	적 립 금	-	-	-
	준 비 금	-	-	-

시 설 명	아동복지시설 『제일좋은지역아동센터』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	91,836,000	82,454,270	-9,381,730
	입소자부담금수입	-	-	-
	급식보조금	24,000,000	23,062,270	-937,730
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	42,836,000	42,836,000	0
	후원금수입	15,000,000	3,060,000	-11,940,000
	요양급여수입	-	-	-
	차 입 금	-	-	-
	전 입 금	-	-	-
	자 부 담	10,000,000	13,496,000	3,496,000
	잡 수 입	-	-	-
세출	합 계	91,836,000	82,454,270	-9,381,730
	사무비(인건비)	43,680,000	24,880,630	-18,799,370	1/2명만 지출
	재산조성비	-	-	-
	사업비(운영비)	16,596,000	24,922,810	8,326,810
	사업비(교육비)	31,560,000	32,650,830	1,090,830
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	-	-	-
	잡 지 출	-	-	-
	예 비 비	-	-	-
	적 립 금	-	-	-
	준 비 금	-	-	-

시 설 명	아동복지시설『꿈이있는도덕지역아동센터』(시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	136,270,000	129,534,840	6,735,160
	입소자부담금수입	-	-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	97,543,000	90,011,220	7,531,780
	후원금수입	26,727,000	28,908,509	▲2,181,509
	요양급여수입	-	-	-
	차 입 금	12,000,000	7,344,330	4,655,670
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	-	3,260,623	▲3,260,623
	잡 수 입	-	10,158	▲10,158
세출	합 계	136,270,000	129,534,840	6,735,160
	사 무 비	73,494,280	72,191,913	1,302,367
	재산조성비	160,000	110,000	50,000
	사 업 비	62,615,720	51,601,265	11,014,455
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	-	2,171,712	▲2,171,712
	잡 지 출	-	-	-
	예 비 비	-	-	-
	적 립 금	-	3,459,950	▲3,459,950
	준 비 금	-	-	-

시 설 명	아동복지시설 『에스더학교지역아동센터』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	51,600,000	69,630,842	18,030,842
	입소자부담금수입	0	-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	51,600,000	52,633,000	1,033,000
	후원금수입	0	6,750,000	6,750,000
	요양급여수입	-	-	-
	차 입 금	-	1,200,000	1,200,000
	전 입 금	-	9,047,793	9,047,793	자부담
	이 월 금	-	-	-
	잡 수 입	-	49	49	이자
세출	합 계	51,600,000	63,973,935	12,373,935
	사 무 비	38,183,040	48,414,691	10,231,651
	재산조성비	-	424,280	424,280	후원금으로내부수리
	사 업 비	13,160,000	13,934,964	774,964
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	-	1,200,000	1,200,000
	잡 지 출	-		-
	예 비 비	256,960	-	▽256,960
	적 립 금	-	-	-
	준 비 금	-	-	-

시 설 명	아동복지시설 『백제지역아동센터』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	23,868,580	23,868,580	0
	재산수입
	사업수입
	과년도수입
	보조금수입	23,100,000	23,100,000	0
	후원금수입	768,580	768,580	0
	차입금
	전입금
	이월금
	잡수입
세출	합계	23,868,580	23,768,580	-100,000
	사무비	18,100,080	18,100,080	0
	재산조성비	1,646,920	1,646,920	0
	사업비	3,353,000	3,353,000	0
	전출금
	과년도지출
	부채상환금
	잡지출
	예비비
	후원금지출	768,580	668,580	-100,000	잔액100천원
	준비금

시 설 명	아동복지시설 『공주푸른학교』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	72,699,500	75,904,771	3,205,271
	입소자부담금수입	0	-	-
	사업수입	0	-	-
	과년도수입	0	-	-
	보조금수입	59,674,000	58,286,190	-1,387,810
	후원금수입	12,775,500	9,661,150	-3,114,350
	요양급여수입	0	-	-
	차 입 금	0	3,700,500	3,700,500
	전 입 금	0	-	-
	이 월 금	0	2,318	2,318
	잡 수 입	250,000	4,254,613	4,004,613
세출	합 계	72,699,500	78,285,063	5,585,563
	사 무 비	45,460,700	46,446,019	985,319
	재산조성비	1,853,500	1,161,110	-692,390
	사 업 비	25,095,300	26,491,324	1,396,024
	전 출 금	0	-	-
	과년도지출	0	-	-
	부채 상환금	0	4,059,160	4,059,160
	잡 지 출	100,000	111,580	11,580
	예 비 비	190,000	15,870	-174,130
	적 립 금	0	-	-
	준 비 금	0	-	-

시 설 명	아동복지시설 『여울지역아동센터』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	34,329,160	34,329,160	-
	입소자부담금수입	-	-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	32,773,160	32,773,160	-
	후원금수입	1,556,000	1,556,000	-
	요양급여수입	-	-	-
	차 입 금	-	-	-
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	-	-	-
	잡 수 입	-	-	-
세출	합 계	34,329,160	34,329,160
	사 무 비	-	-	-
	재산조성비	-	-	-
	사 업 비	34,329,160	34,329,160	-
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	-	-	-
	잡 지 출	-	-	-
	예 비 비	-	-	-
	적 립 금	-	-	-
	준 비 금	-	-	-

시 설 명	아동복지시설 『굴렁쇠지역아동센터』 (시설회계)

□ 2011년도 세입 ․ 세출 결산서

(단위:원)

구분	예산과목	예산액	결산액	증 감 (예산대비)	비고
세입	합 계	42,000,000	100,158,256	58,158,256
	입소자부담금수입	-	-	-
	사업수입	-	-	-
	과년도수입	-	-	-
	보조금수입	42,000,000	62,871,990	20,871,990
	후원금수입	-	36,226,056	36,226,056
	요양급여수입	-	-	-
	차 입 금	-	1,000,000	1,000,000
	전 입 금	-	-	-
	이 월 금	-	6	6
	잡 수 입	-	60,204	60,204
세출	합 계	42,000,000	91,452,057	49,452,057
	사 무 비	32,750,000	47,131,135	14,381,135
	재산조성비	0	784,360	784,360
	사 업 비	9,250,000	39,325,522	30,075,522
	전 출 금	-	-	-
	과년도지출	-	-	-
	부채 상환금	0	4,211,040	4,211,040
	잡 지 출	-	-	-
	예 비 비	-	-	-
	적 립 금	-	-	-
	준 비 금	-	-	-